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DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

先進国債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
17,109
+137円)
純資産総額
47.64億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/7/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.36

+16.50

+25.05

騰落率(%) 6ヶ月

+12.36

1年

+16.50

3年

+25.05

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2024/4/22)
0
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2024/4/22)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.50

+16.50

6.36

+2.59

2年

+24.47

+11.56

6.80

+1.70

3年

+25.05

+7.73

6.82

+1.14

5年

+40.69

+7.07

7.71

+0.92

10年

+56.11

+4.55

7.90

+0.58

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/22 0 16,166 42.23
2023/4/20 0 13,920 19.52
2022/4/20 0 13,894 16.35
2021/4/20 0 13,362 12.71
2020/4/20 0 12,278 11.91
2019/4/22 0 12,286 13.82

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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