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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（為替ヘッジなし）

先進国債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
16,673円
（+105円）
純資産総額
46.74億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.36

+16.50

+25.05
騰落率（％） 6ヶ月

+12.36
1年

+16.50
3年

+25.05

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2024/4/22) 		0円
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/4/22)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.50

+16.50

6.36

+2.59
2年

+24.47

+11.56

6.80

+1.70
3年

+25.05

+7.73

6.82

+1.14
5年

+40.69

+7.07

7.71

+0.92
10年

+56.11

+4.55

7.90

+0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/22 0 16,166 42.23
2023/4/20 0 13,920 19.52
2022/4/20 0 13,894 16.35
2021/4/20 0 13,362 12.71
2020/4/20 0 12,278 11.91
2019/4/22 0 12,286 13.82

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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