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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,238
-13円)
純資産総額
101.01億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/5/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.07

+0.59

-14.75

騰落率(%) 6ヶ月

+5.07

1年

+0.59

3年

-14.75

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/4/30)
0
(2023/11/27)
0
(決算日 : 2023/11/27)
年間分配金累計 0
(2024/4/30)
設定来分配金累計 0
(2023/11/27)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/27)

パフォーマンス(計算日:2024年5月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.59

+0.59

7.08

+0.09

2年

-6.61

-3.36

8.10

-0.41

3年

-14.75

-5.18

7.07

-0.73

5年

-9.39

-1.95

7.70

-0.25

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/27 0 8,991 106.01
2023/5/25 0 8,980 111.32
2022/11/25 0 9,098 118.02
2022/5/25 0 9,640 130.98
2021/11/25 0 10,669 155.78
2021/5/25 0 10,730 180.25

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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