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ピクテ・グローバル・バランス・オープン

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
13,614
+26円)
純資産総額
14.30億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.79

+19.00

+26.94

騰落率(%) 6ヶ月

+8.79

1年

+19.00

3年

+26.94

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420
(2024/2/29)
5,945
(2023/10/20)
235
(決算日 : 2023/10/20)
年間分配金累計 420
(2024/2/29)
設定来分配金累計 5,945
(2023/10/20)
直近分配金 235
(決算日 : 2023/10/20)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.00

+19.00

8.44

+2.25

2年

+21.46

+10.21

10.96

+0.93

3年

+26.94

+8.28

10.52

+0.79

5年

+45.19

+7.74

11.38

+0.68

10年

+72.57

+5.61

10.63

+0.53

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/10/20 235 12,143 12.75
2023/4/20 185 11,851 12.49
2022/10/20 205 11,884 12.78
2022/4/20 270 12,748 13.75
2021/10/20 250 12,884 14.02
2021/4/20 240 12,383 13.66

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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