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ピクテ・グローバル・バランス・オープン

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
13,678円
（-6円）
純資産総額
14.46億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+17.67

+20.44

+29.67
騰落率（％） 6ヶ月

+17.67
1年

+20.44
3年

+29.67

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2024/6/30) 		6,310円
(2024/4/22) 		365円
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 600円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 6,310円
(2024/4/22)
直近分配金 365円
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+20.44

+20.44

8.16

+2.51
2年

+31.05

+14.48

10.02

+1.45
3年

+29.67

+9.05

10.63

+0.85
5年

+59.22

+9.75

11.28

+0.87
10年

+87.26

+6.47

10.75

+0.60

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/22 365 13,276 13.85
2023/10/20 235 12,143 12.75
2023/4/20 185 11,851 12.49
2022/10/20 205 11,884 12.78
2022/4/20 270 12,748 13.75
2021/10/20 250 12,884 14.02

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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