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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,440
+25円)
純資産総額
0.74億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.44

+9.71

+4.05

騰落率(%) 6ヶ月

+9.44

1年

+9.71

3年

+4.05

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/2/29)
5,230
(2024/2/13)
40
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 480
(2024/2/29)
設定来分配金累計 5,230
(2024/2/13)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.71

+9.71

10.44

+0.93

2年

+20.50

+9.77

10.44

+0.94

3年

+4.05

+1.33

10.40

+0.13

5年

+6.24

+1.22

11.22

+0.11

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 40 7,355 0.73
2024/1/10 40 7,082 0.74
2023/12/11 40 7,037 0.73
2023/11/10 40 7,240 0.75
2023/10/10 40 7,096 0.74
2023/9/11 40 7,138 0.75

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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