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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
7,592円
（+16円）
純資産総額
0.70億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+17.55

+15.39

+9.20
騰落率（％） 6ヶ月

+17.55
1年

+15.39
3年

+9.20

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/6/30) 		5,430円
(2024/7/10) 		40円
(決算日 : 2024/7/10)
年間分配金累計 480円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 5,430円
(2024/7/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/7/10)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.39

+15.39

8.80

+1.75
2年

+23.43

+11.10

10.07

+1.10
3年

+9.20

+2.98

10.50

+0.29
5年

+14.37

+2.72

11.30

+0.24
10年

+41.95

+3.57

9.97

+0.36

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/10 40 7,928 0.73
2024/6/10 40 7,702 0.71
2024/5/10 40 7,607 0.70
2024/4/10 40 7,474 0.69
2024/3/11 40 7,264 0.72
2024/2/13 40 7,355 0.73

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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