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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース≪2026年7月9日をもって販売を終了しました≫

債券／アジア
基準価額
（前日比）
7,525円
（+0円）
純資産総額
0.33億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/7/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.47

+16.28

+26.06
騰落率（％） 6ヶ月

+4.47
1年

+16.28
3年

+26.06

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/6/30) 		6,390円
(2026/7/10) 		40円
(決算日 : 2026/7/10)
年間分配金累計 480円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 6,390円
(2026/7/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/7/10)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.28

+16.28

5.23

+2.99
2年

+9.25

+4.52

9.81

+0.41
3年

+26.06

+8.02

9.58

+0.80
5年

+19.30

+3.59

10.23

+0.33
10年

+43.78

+3.70

9.83

+0.37

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/10 40 7,526 0.33
2026/6/10 40 7,508 0.35
2026/5/11 40 7,387 0.36
2026/4/10 40 7,486 0.36
2026/3/10 40 7,485 0.36
2026/2/10 40 7,466 0.36

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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