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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,391
+89円)
純資産総額
0.47億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.43

+8.50

+21.77

騰落率(%) 6ヶ月

+0.43

1年

+8.50

3年

+21.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2025/1/31)
5,710
(2025/2/10)
40
(決算日 : 2025/2/10)
年間分配金累計 480
(2025/1/31)
設定来分配金累計 5,710
(2025/2/10)
直近分配金 40
(決算日 : 2025/2/10)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+8.50

+8.50

11.11

+0.75

2年

+18.86

+9.02

10.77

+0.83

3年

+21.77

+6.78

11.01

+0.61

5年

+7.95

+1.54

12.08

+0.13

10年

+23.30

+2.12

10.09

+0.21

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/2/10 40 7,231 0.46
2025/1/10 40 7,629 0.69
2024/12/10 40 7,427 0.67
2024/11/11 40 7,557 0.68
2024/10/10 40 7,400 0.66
2024/9/10 40 7,019 0.63

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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