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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
6,915円
（-71円）
純資産総額
0.62億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/9/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.03

+9.48

+2.79
騰落率（％） 6ヶ月

+0.03
1年

+9.48
3年

+2.79

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/8/31) 		5,510円
(2024/9/10) 		40円
(決算日 : 2024/9/10)
年間分配金累計 480円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 5,510円
(2024/9/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/9/10)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.48

+9.48

10.17

+0.93
2年

+13.88

+6.71

9.87

+0.68
3年

+2.79

+0.92

10.78

+0.09
5年

+7.47

+1.45

11.54

+0.13
10年

+26.57

+2.38

10.12

+0.24

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/10 40 7,019 0.63
2024/8/13 40 7,298 0.67
2024/7/10 40 7,928 0.73
2024/6/10 40 7,702 0.71
2024/5/10 40 7,607 0.70
2024/4/10 40 7,474 0.69

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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