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UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)

その他 積立対象
基準価額
(前日比)
9,187
-10円)
純資産総額
0.16億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/5/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.84

+2.71

-9.69

騰落率(%) 6ヶ月

+3.84

1年

+2.71

3年

-9.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/4/30)
1,850
(2024/3/18)
0
(決算日 : 2024/3/18)
年間分配金累計 0
(2024/4/30)
設定来分配金累計 1,850
(2024/3/18)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/3/18)

パフォーマンス(計算日:2024年5月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.71

+2.71

4.34

+0.63

2年

-2.81

-1.41

5.82

-0.24

3年

-9.69

-3.34

5.05

-0.66

5年

-1.92

-0.39

8.19

-0.04

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/18 0 9,006 0.16
2023/12/18 0 8,960 0.18
2023/9/19 0 9,122 0.18
2023/6/19 0 9,154 0.18
2023/3/17 0 8,840 0.17
2022/12/19 0 8,690 0.17

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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