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ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年４回決算型・為替ヘッジあり）

その他 積立対象
基準価額
（前日比）
9,122円
（+5円）
純資産総額
0.15億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.58

+0.40

-9.41
騰落率（％） 6ヶ月

+2.58
1年

+0.40
3年

-9.41

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		1,850円
(2024/6/17) 		0円
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 1,850円
(2024/6/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.40

+0.40

3.83

+0.10
2年

+3.44

+1.70

5.16

+0.33
3年

-9.41

-3.24

5.07

-0.64
5年

-0.74

-0.15

8.16

-0.02
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/17 0 9,125 0.15
2024/3/18 0 9,006 0.16
2023/12/18 0 8,960 0.18
2023/9/19 0 9,122 0.18
2023/6/19 0 9,154 0.18
2023/3/17 0 8,840 0.17

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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