スマートフォン用ページはこちら

UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジなし)

その他 積立対象
基準価額
(前日比)
10,811
+22円)
純資産総額
1.04億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.33

+11.96

+17.13

騰落率(%) 6ヶ月

+6.33

1年

+11.96

3年

+17.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
900
(2024/5/31)
3,350
(2024/3/18)
250
(決算日 : 2024/3/18)
年間分配金累計 900
(2024/5/31)
設定来分配金累計 3,350
(2024/3/18)
直近分配金 250
(決算日 : 2024/3/18)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.96

+11.96

6.07

+1.97

2年

+20.26

+9.66

6.74

+1.44

3年

+17.13

+5.41

6.48

+0.84

5年

+34.58

+6.12

8.98

+0.68

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/18 250 10,354 0.99
2023/12/18 150 10,199 1.07
2023/9/19 250 10,568 1.17
2023/6/19 250 10,573 1.17
2023/3/17 0 9,944 1.13
2022/12/19 0 9,928 1.13

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5