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ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年４回決算型・為替ヘッジなし）≪2024年8月14日をもって販売を終了しました≫

その他 積立対象
基準価額
（前日比）
10,101円
（+0円）
純資産総額
0.93億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.01

+1.66

+14.41
騰落率（％） 6ヶ月

-0.01
1年

+1.66
3年

+14.41

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
900円
(2024/8/31) 		3,600円
(2024/6/17) 		250円
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 900円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 3,600円
(2024/6/17)
直近分配金 250円
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.66

+1.66

6.41

+0.25
2年

+12.70

+6.16

7.20

+0.86
3年

+14.41

+4.59

6.96

+0.66
5年

+31.68

+5.66

9.14

+0.62
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/17 250 10,537 1.01
2024/3/18 250 10,354 0.99
2023/12/18 150 10,199 1.07
2023/9/19 250 10,568 1.17
2023/6/19 250 10,573 1.17
2023/3/17 0 9,944 1.13

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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