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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）≪2024年9月4日をもって販売を終了しました≫

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,683円
（-1円）
純資産総額
29.23億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.40

+12.02

+19.89
騰落率（％） 6ヶ月

+1.40
1年

+12.02
3年

+19.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/9/30) 		13,195円
(2024/9/9) 		30円
(決算日 : 2024/9/9)
年間分配金累計 360円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 13,195円
(2024/9/9)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/9/9)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.02

+12.02

10.95

+1.09
2年

+22.48

+10.67

10.63

+1.00
3年

+19.89

+6.23

13.42

+0.46
5年

+43.29

+7.46

16.44

+0.45
10年

+31.85

+2.80

14.73

+0.19

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/9 30 3,668 29.90
2024/8/8 30 3,608 30.11
2024/7/8 30 4,078 35.97
2024/6/10 30 3,891 34.92
2024/5/8 30 3,873 35.32
2024/4/8 30 3,793 34.87

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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