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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,632
-16円)
純資産総額
59.38億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.77

+23.14

+71.17

騰落率(%) 6ヶ月

+5.77

1年

+23.14

3年

+71.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/5/31)
12,305
(2024/6/10)
10
(決算日 : 2024/6/10)
年間分配金累計 120
(2024/5/31)
設定来分配金累計 12,305
(2024/6/10)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/6/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+23.14

+23.14

10.89

+2.13

2年

+34.02

+15.77

14.22

+1.11

3年

+71.17

+19.62

15.07

+1.30

5年

+49.11

+8.32

20.62

+0.40

10年

+45.60

+3.83

20.09

+0.19

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/10 10 1,668 60.91
2024/5/8 10 1,719 63.47
2024/4/8 10 1,683 62.63
2024/3/8 10 1,694 63.62
2024/2/8 10 1,676 63.73
2024/1/9 10 1,651 64.07

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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