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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,557円
（-2円）
純資産総額
54.31億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.68

+10.65

+56.89
騰落率（％） 6ヶ月

+2.68
1年

+10.65
3年

+56.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/6/30) 		12,315円
(2024/7/8) 		10円
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 120円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 12,315円
(2024/7/8)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.65

+10.65

8.73

+1.22
2年

+43.07

+19.61

12.65

+1.55
3年

+56.89

+16.20

14.93

+1.09
5年

+40.82

+7.09

20.63

+0.34
10年

+37.62

+3.24

20.09

+0.16

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/8 10 1,651 59.20
2024/6/10 10 1,668 60.91
2024/5/8 10 1,719 63.47
2024/4/8 10 1,683 62.63
2024/3/8 10 1,694 63.62
2024/2/8 10 1,676 63.73

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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