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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）≪2024年9月4日をもって販売を終了しました≫

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,477円
（+0円）
純資産総額
46.91億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-9.45

-1.06

+49.72
騰落率（％） 6ヶ月

-9.45
1年

-1.06
3年

+49.72

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/8/31) 		12,335円
(2024/9/9) 		10円
(決算日 : 2024/9/9)
年間分配金累計 120円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 12,335円
(2024/9/9)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/9/9)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.06

-1.06

10.56

-0.10
2年

+20.41

+9.73

13.14

+0.74
3年

+49.72

+14.40

15.33

+0.94
5年

+39.32

+6.86

20.28

+0.34
10年

+25.19

+2.27

20.17

+0.11

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/9 10 1,478 47.48
2024/8/8 10 1,496 50.16
2024/7/8 10 1,651 59.20
2024/6/10 10 1,668 60.91
2024/5/8 10 1,719 63.47
2024/4/8 10 1,683 62.63

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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