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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（円コース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,924円
（-1円）
純資産総額
2.60億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.27

+3.10

-8.45
騰落率（％） 6ヶ月

-1.27
1年

+3.10
3年

-8.45

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/6/30) 		9,455円
(2024/7/8) 		30円
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 360円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 9,455円
(2024/7/8)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.10

+3.10

6.54

+0.47
2年

+5.33

+2.63

7.34

+0.36
3年

-8.45

-2.90

7.47

-0.39
5年

-1.26

-0.25

9.20

-0.02
10年

+3.69

+0.36

7.54

+0.05

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/8 30 3,889 2.59
2024/6/10 30 3,908 2.66
2024/5/8 30 3,949 2.69
2024/4/8 30 3,977 2.71
2024/3/8 30 4,029 2.75
2024/2/8 30 4,052 2.77

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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