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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,920
-15円)
純資産総額
2.67億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.38

+4.44

-5.50

騰落率(%) 6ヶ月

+5.38

1年

+4.44

3年

-5.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/3/31)
9,365
(2024/4/8)
30
(決算日 : 2024/4/8)
年間分配金累計 360
(2024/3/31)
設定来分配金累計 9,365
(2024/4/8)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/4/8)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.44

+4.44

6.49

+0.69

2年

-4.06

-2.05

8.72

-0.23

3年

-5.50

-1.87

7.50

-0.25

5年

+0.26

+0.05

9.20

+0.01

10年

+6.28

+0.61

7.53

+0.08

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/8 30 3,977 2.71
2024/3/8 30 4,029 2.75
2024/2/8 30 4,052 2.77
2024/1/9 30 4,067 2.76
2023/12/8 30 4,044 2.75
2023/11/8 30 3,962 2.75

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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