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【愛称:円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,521
-14円)
純資産総額
13.91億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/6/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.64

-4.47

-18.75

騰落率(%) 6ヶ月

-1.64

1年

-4.47

3年

-18.75

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/5/31)
3,624
(2024/6/18)
10
(決算日 : 2024/6/18)
年間分配金累計 120
(2024/5/31)
設定来分配金累計 3,624
(2024/6/18)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/6/18)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-4.47

-4.47

5.61

-0.80

2年

-8.94

-4.57

6.49

-0.70

3年

-18.75

-6.69

6.32

-1.05

5年

-21.48

-4.72

5.30

-0.89

10年

-11.16

-1.18

4.55

-0.25

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/18 10 7,542 14.17
2024/5/20 10 7,515 14.25
2024/4/18 10 7,514 14.35
2024/3/18 10 7,616 15.00
2024/2/19 10 7,610 15.30
2024/1/18 10 7,648 15.49

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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