スマートフォン用ページはこちら

【愛称：円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
7,467円
（+11円）
純資産総額
13.66億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.45

-3.43

-19.10
騰落率（％） 6ヶ月

-3.45
1年

-3.43
3年

-19.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/6/30) 		3,634円
(2024/7/18) 		10円
(決算日 : 2024/7/18)
年間分配金累計 120円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 3,634円
(2024/7/18)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/7/18)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.43

-3.43

5.64

-0.61
2年

-5.41

-2.74

6.14

-0.44
3年

-19.10

-6.82

6.29

-1.08
5年

-21.87

-4.82

5.28

-0.91
10年

-10.56

-1.11

4.55

-0.24

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/18 10 7,479 13.69
2024/6/18 10 7,542 14.17
2024/5/20 10 7,515 14.25
2024/4/18 10 7,514 14.35
2024/3/18 10 7,616 15.00
2024/2/19 10 7,610 15.30

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）