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【愛称:円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,603
+1円)
純資産総額
12.98億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/10/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.19

+2.75

-16.64

騰落率(%) 6ヶ月

+0.19

1年

+2.75

3年

-16.64

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/9/30)
3,654
(2024/9/18)
10
(決算日 : 2024/9/18)
年間分配金累計 120
(2024/9/30)
設定来分配金累計 3,654
(2024/9/18)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/9/18)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.75

+2.75

5.53

+0.49

2年

-0.88

-0.44

4.94

-0.09

3年

-16.64

-5.89

6.20

-0.95

5年

-20.30

-4.44

5.35

-0.83

10年

-9.55

-1.00

4.54

-0.22

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/18 10 7,642 13.05
2024/8/19 10 7,612 13.02
2024/7/18 10 7,479 13.69
2024/6/18 10 7,542 14.17
2024/5/20 10 7,515 14.25
2024/4/18 10 7,514 14.35

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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