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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,599
+11円)
純資産総額
5.34億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/2/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.07

+7.20

+30.12

騰落率(%) 6ヶ月

+0.07

1年

+7.20

3年

+30.12

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2025/1/31)
9,305
(2025/2/10)
25
(決算日 : 2025/2/10)
年間分配金累計 300
(2025/1/31)
設定来分配金累計 9,305
(2025/2/10)
直近分配金 25
(決算日 : 2025/2/10)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+7.20

+7.20

8.37

+0.84

2年

+29.72

+13.89

8.17

+1.69

3年

+30.12

+9.17

9.13

+1.00

5年

+39.51

+6.89

11.41

+0.60

10年

+40.64

+3.47

10.27

+0.34

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/2/10 25 5,474 5.18
2025/1/8 25 5,706 5.58
2024/12/9 25 5,542 5.47
2024/11/8 25 5,751 5.73
2024/10/8 25 5,651 5.74
2024/9/9 25 5,479 5.76

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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