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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,818
+2円)
純資産総額
79.57億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.85

+33.11

+88.35

騰落率(%) 6ヶ月

+9.85

1年

+33.11

3年

+88.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/1/31)
10,310
(2024/2/8)
15
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 180
(2024/1/31)
設定来分配金累計 10,310
(2024/2/8)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+33.11

+33.11

9.76

+3.40

2年

+62.25

+27.38

16.61

+1.65

3年

+88.35

+23.50

15.03

+1.57

5年

+41.22

+7.15

20.05

+0.36

10年

+72.77

+5.62

19.43

+0.29

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 15 1,782 77.91
2024/1/9 15 1,758 77.97
2023/12/8 15 1,732 78.07
2023/11/8 15 1,775 81.18
2023/10/10 15 1,627 75.37
2023/9/8 15 1,698 79.13

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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