スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,836
+7円)
純資産総額
78.60億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/5/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+14.53

+32.94

+83.42

騰落率(%) 6ヶ月

+14.53

1年

+32.94

3年

+83.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/4/30)
10,355
(2024/5/8)
15
(決算日 : 2024/5/8)
年間分配金累計 180
(2024/4/30)
設定来分配金累計 10,355
(2024/5/8)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/5/8)

パフォーマンス(計算日:2024年5月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+32.94

+32.94

8.80

+3.74

2年

+48.38

+21.81

13.51

+1.62

3年

+83.42

+22.41

14.73

+1.52

5年

+47.51

+8.09

19.87

+0.41

10年

+59.77

+4.80

19.33

+0.25

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/8 15 1,830 78.40
2024/4/8 15 1,799 77.57
2024/3/8 15 1,800 78.47
2024/2/8 15 1,782 77.91
2024/1/9 15 1,758 77.97
2023/12/8 15 1,732 78.07

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5