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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,624円
（-12円）
純資産総額
64.26億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-8.31

+4.18

+59.99
騰落率（％） 6ヶ月

-8.31
1年

+4.18
3年

+59.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2024/9/30) 		10,415円
(2024/9/9) 		15円
(決算日 : 2024/9/9)
年間分配金累計 180円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 10,415円
(2024/9/9)
直近分配金 15円
(決算日 : 2024/9/9)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.18

+4.18

10.50

+0.39
2年

+36.41

+16.79

11.34

+1.48
3年

+59.99

+16.96

15.17

+1.12
5年

+37.96

+6.65

19.56

+0.34
10年

+43.00

+3.64

19.45

+0.19

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/9 15 1,531 60.88
2024/8/8 15 1,566 62.69
2024/7/8 15 1,748 71.07
2024/6/10 15 1,780 74.95
2024/5/8 15 1,830 78.40
2024/4/8 15 1,799 77.57

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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