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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,638円
（-4円）
純資産総額
66.15億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.94

+12.99

+60.20
騰落率（％） 6ヶ月

+3.94
1年

+12.99
3年

+60.20

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2024/6/30) 		10,385円
(2024/7/8) 		15円
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 180円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 10,385円
(2024/7/8)
直近分配金 15円
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.99

+12.99

7.35

+1.77
2年

+48.22

+21.75

11.98

+1.82
3年

+60.20

+17.01

14.73

+1.16
5年

+40.96

+7.11

19.83

+0.36
10年

+49.22

+4.08

19.35

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/8 15 1,748 71.07
2024/6/10 15 1,780 74.95
2024/5/8 15 1,830 78.40
2024/4/8 15 1,799 77.57
2024/3/8 15 1,800 78.47
2024/2/8 15 1,782 77.91

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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