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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,179円
（-44円）
純資産総額
4.66億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/12/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.04

+9.72

+42.52
騰落率（％） 6ヶ月

-2.04
1年

+9.72
3年

+42.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/11/30) 		10,515円
(2024/12/9) 		20円
(決算日 : 2024/12/9)
年間分配金累計 240円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 10,515円
(2024/12/9)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/12/9)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.72

+9.72

8.45

+1.14
2年

+26.97

+12.68

9.29

+1.36
3年

+42.52

+12.54

12.32

+1.02
5年

+43.76

+7.53

16.94

+0.44
10年

+47.73

+3.98

15.69

+0.25

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/9 20 3,179 4.66
2024/11/8 20 3,381 4.97
2024/10/8 20 3,315 4.89
2024/9/9 20 3,117 4.60
2024/8/8 20 3,110 4.58
2024/7/8 20 3,476 5.11

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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