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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,281円
（+5円）
純資産総額
4.82億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.18

+21.99

+38.31
騰落率（％） 6ヶ月

+12.18
1年

+21.99
3年

+38.31

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/6/30) 		10,415円
(2024/7/8) 		20円
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 240円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 10,415円
(2024/7/8)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+21.99

+21.99

4.79

+4.59
2年

+38.29

+17.60

9.52

+1.85
3年

+38.31

+11.42

12.09

+0.95
5年

+48.60

+8.24

17.00

+0.49
10年

+67.38

+5.29

15.68

+0.34

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/8 20 3,476 5.11
2024/6/10 20 3,370 4.95
2024/5/8 20 3,390 5.01
2024/4/8 20 3,307 4.91
2024/3/8 20 3,260 4.86
2024/2/8 20 3,214 4.83

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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