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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,274
+14円)
純資産総額
4.88億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.67

+22.27

+40.98

騰落率(%) 6ヶ月

+10.67

1年

+22.27

3年

+40.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/2/29)
10,315
(2024/2/8)
20
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 240
(2024/2/29)
設定来分配金累計 10,315
(2024/2/8)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+22.27

+22.27

8.42

+2.65

2年

+32.37

+15.05

13.79

+1.09

3年

+40.98

+12.13

12.15

+1.00

5年

+36.55

+6.43

17.22

+0.38

10年

+67.63

+5.30

15.70

+0.34

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 20 3,214 4.83
2024/1/9 20 3,172 4.81
2023/12/8 20 3,094 4.68
2023/11/8 20 3,159 4.82
2023/10/10 20 2,962 4.51
2023/9/8 20 3,016 4.88

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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