スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,423
+31円)
純資産総額
5.04億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.01

+29.55

+37.67

騰落率(%) 6ヶ月

+12.01

1年

+29.55

3年

+37.67

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/5/31)
10,395
(2024/6/10)
20
(決算日 : 2024/6/10)
年間分配金累計 240
(2024/5/31)
設定来分配金累計 10,395
(2024/6/10)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/6/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+29.55

+29.55

7.56

+3.91

2年

+28.32

+13.28

10.75

+1.24

3年

+37.67

+11.24

12.08

+0.93

5年

+51.82

+8.71

17.05

+0.51

10年

+67.95

+5.32

15.68

+0.34

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/10 20 3,370 4.95
2024/5/8 20 3,390 5.01
2024/4/8 20 3,307 4.91
2024/3/8 20 3,260 4.86
2024/2/8 20 3,214 4.83
2024/1/9 20 3,172 4.81

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5