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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,253円
（-4円）
純資産総額
97.48億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.84

+23.29

-5.75
騰落率（％） 6ヶ月

+10.84
1年

+23.29
3年

-5.75

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2024/8/31) 		13,335円
(2024/9/9) 		5円
(決算日 : 2024/9/9)
年間分配金累計 60円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 13,335円
(2024/9/9)
直近分配金 5円
(決算日 : 2024/9/9)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+23.29

+23.29

9.90

+2.35
2年

+36.53

+16.85

12.65

+1.33
3年

-5.75

-1.95

20.92

-0.09
5年

-5.34

-1.09

20.71

-0.05
10年

-20.54

-2.27

20.42

-0.11

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/9 5 1,258 97.71
2024/8/8 5 1,245 97.53
2024/7/8 5 1,362 108.87
2024/6/10 5 1,307 106.35
2024/5/8 5 1,259 103.54
2024/4/8 5 1,203 100.67

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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