スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,320円
（+0円）
純資産総額
104.24億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+24.88

+31.81

+6.01
騰落率（％） 6ヶ月

+24.88
1年

+31.81
3年

+6.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2024/6/30) 		13,325円
(2024/7/8) 		5円
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 60円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 13,325円
(2024/7/8)
直近分配金 5円
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+31.81

+31.81

10.17

+3.13
2年

+49.25

+22.17

13.29

+1.67
3年

+6.01

+1.96

20.99

+0.09
5年

+1.91

+0.38

21.00

+0.02
10年

-15.14

-1.63

20.39

-0.08

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/8 5 1,362 108.87
2024/6/10 5 1,307 106.35
2024/5/8 5 1,259 103.54
2024/4/8 5 1,203 100.67
2024/3/8 5 1,126 95.33
2024/2/8 5 1,145 98.34

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）