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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,165
+1円)
純資産総額
98.92億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.23

+8.46

-13.12

騰落率(%) 6ヶ月

+11.23

1年

+8.46

3年

-13.12

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60
(2024/2/29)
13,300
(2024/2/8)
5
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 60
(2024/2/29)
設定来分配金累計 13,300
(2024/2/8)
直近分配金 5
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+8.46

+8.46

10.93

+0.78

2年

+33.39

+15.49

14.82

+1.05

3年

-13.12

-4.58

20.96

-0.22

5年

-12.74

-2.69

20.83

-0.13

10年

-19.81

-2.18

20.26

-0.11

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 5 1,145 98.34
2024/1/9 5 1,095 95.71
2023/12/8 5 1,095 97.53
2023/11/8 5 1,096 99.71
2023/10/10 5 1,062 98.33
2023/9/8 5 1,083 100.89

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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