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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,531
+9円)
純資産総額
110.16億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+19.27

+39.31

+67.45

騰落率(%) 6ヶ月

+19.27

1年

+39.31

3年

+67.45

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60
(2025/1/31)
13,360
(2025/2/10)
5
(決算日 : 2025/2/10)
年間分配金累計 60
(2025/1/31)
設定来分配金累計 13,360
(2025/2/10)
直近分配金 5
(決算日 : 2025/2/10)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+39.31

+39.31

14.09

+2.78

2年

+56.35

+25.04

13.41

+1.86

3年

+67.45

+18.75

15.82

+1.18

5年

+9.12

+1.76

21.43

+0.08

10年

-8.22

-0.85

20.58

-0.04

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/2/10 5 1,509 108.65
2025/1/8 5 1,542 112.60
2024/12/9 5 1,444 107.88
2024/11/8 5 1,442 110.01
2024/10/8 5 1,340 103.62
2024/9/9 5 1,258 97.71

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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