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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
1,989円
（+3円）
純資産総額
110.13億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/7/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.58

+36.82

+111.28
騰落率（％） 6ヶ月

+12.58
1年

+36.82
3年

+111.28

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2026/6/30) 		13,445円
(2026/7/8) 		5円
(決算日 : 2026/7/8)
年間分配金累計 60円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 13,445円
(2026/7/8)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/7/8)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+36.82

+36.82

7.22

+5.01
2年

+60.29

+26.61

11.83

+2.21
3年

+111.28

+28.32

11.32

+2.47
5年

+69.92

+11.19

18.13

+0.61
10年

+50.53

+4.17

20.07

+0.20

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/8 5 1,989 110.22
2026/6/8 5 1,936 108.01
2026/5/8 5 1,873 105.79
2026/4/8 5 1,847 104.85
2026/3/9 5 1,837 106.66
2026/2/9 5 1,825 108.76

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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