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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,613円
（-47円）
純資産総額
15.38億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.68

+26.10

+43.01
騰落率（％） 6ヶ月

+14.68
1年

+26.10
3年

+43.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2024/4/30) 		9,775円
(2024/4/8) 		35円
(決算日 : 2024/4/8)
年間分配金累計 420円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 9,775円
(2024/4/8)
直近分配金 35円
(決算日 : 2024/4/8)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+26.10

+26.10

7.80

+3.35
2年

+28.69

+13.44

9.33

+1.44
3年

+43.01

+12.67

8.43

+1.51
5年

+54.47

+9.09

10.34

+0.88
10年

+88.50

+6.54

10.05

+0.65

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/8 35 4,517 15.10
2024/3/8 35 4,456 14.85
2024/2/8 35 4,456 14.96
2024/1/9 35 4,332 14.59
2023/12/8 35 4,291 14.68
2023/11/8 35 4,369 15.36

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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