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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,499円
（+16円）
純資産総額
7.18億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+24.72

+41.61

+99.95
騰落率（％） 6ヶ月

+24.72
1年

+41.61
3年

+99.95

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/4/30) 		8,640円
(2024/4/8) 		30円
(決算日 : 2024/4/8)
年間分配金累計 360円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 8,640円
(2024/4/8)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/4/8)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+41.61

+41.61

13.27

+3.14
2年

+73.77

+31.82

13.10

+2.43
3年

+99.95

+25.98

13.62

+1.91
5年

+126.73

+17.79

19.11

+0.93
10年

+129.17

+8.65

16.99

+0.51

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/8 30 4,495 7.17
2024/3/8 30 4,295 6.87
2024/2/8 30 4,238 6.80
2024/1/9 30 4,150 6.68
2023/12/8 30 3,916 6.43
2023/11/8 30 3,987 6.60

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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