スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）≪2024年9月4日をもって販売を終了しました≫

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,650円
（+8円）
純資産総額
3.45億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-10.11

-1.62

+64.27
騰落率（％） 6ヶ月

-10.11
1年

-1.62
3年

+64.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/8/31) 		8,790円
(2024/9/9) 		30円
(決算日 : 2024/9/9)
年間分配金累計 360円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 8,790円
(2024/9/9)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/9/9)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.62

-1.62

15.90

-0.10
2年

+39.12

+17.95

15.85

+1.13
3年

+64.27

+17.99

15.47

+1.16
5年

+107.67

+15.74

19.42

+0.81
10年

+89.03

+6.57

17.35

+0.38

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/9 30 3,633 3.48
2024/8/8 30 3,773 3.95
2024/7/8 30 4,380 6.67
2024/6/10 30 4,194 6.55
2024/5/8 30 4,484 7.15
2024/4/8 30 4,495 7.17

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）