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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,186円
（+18円）
純資産総額
5.77億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.12

+19.20

+86.38
騰落率（％） 6ヶ月

+9.12
1年

+19.20
3年

+86.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/6/30) 		8,730円
(2024/7/8) 		30円
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 360円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 8,730円
(2024/7/8)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+19.20

+19.20

12.50

+1.54
2年

+67.67

+29.49

13.42

+2.20
3年

+86.38

+23.06

14.02

+1.65
5年

+127.04

+17.82

19.07

+0.94
10年

+119.90

+8.20

17.05

+0.48

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/8 30 4,380 6.67
2024/6/10 30 4,194 6.55
2024/5/8 30 4,484 7.15
2024/4/8 30 4,495 7.17
2024/3/8 30 4,295 6.87
2024/2/8 30 4,238 6.80

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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