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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,738円
（+22円）
純資産総額
2.52億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+19.04

+15.40

-5.59
騰落率（％） 6ヶ月

+19.04
1年

+15.40
3年

-5.59

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/4/30) 		7,025円
(2024/4/8) 		10円
(決算日 : 2024/4/8)
年間分配金累計 120円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 7,025円
(2024/4/8)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/4/8)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.40

+15.40

11.17

+1.38
2年

+24.13

+11.41

14.66

+0.78
3年

-5.59

-1.90

20.18

-0.09
5年

-4.59

-0.94

20.71

-0.04
10年

-26.88

-3.08

20.10

-0.15

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/8 10 1,659 2.47
2024/3/8 10 1,566 2.34
2024/2/8 10 1,602 2.43
2024/1/9 10 1,539 2.35
2023/12/8 10 1,536 2.36
2023/11/8 10 1,541 2.45

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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