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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,820円
（+1円）
純資産総額
2.46億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+22.76

+28.30

+2.14
騰落率（％） 6ヶ月

+22.76
1年

+28.30
3年

+2.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/6/30) 		7,055円
(2024/7/8) 		10円
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 120円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 7,055円
(2024/7/8)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.30

+28.30

10.25

+2.76
2年

+41.84

+19.10

12.92

+1.48
3年

+2.14

+0.71

20.33

+0.04
5年

-0.82

-0.17

20.76

-0.01
10年

-22.55

-2.52

20.16

-0.12

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/8 10 1,866 2.63
2024/6/10 10 1,787 2.55
2024/5/8 10 1,736 2.52
2024/4/8 10 1,659 2.47
2024/3/8 10 1,566 2.34
2024/2/8 10 1,602 2.43

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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