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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）≪2024年9月4日をもって販売を終了しました≫

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,725円
（-5円）
純資産総額
2.18億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.91

+21.43

-7.99
騰落率（％） 6ヶ月

+11.91
1年

+21.43
3年

-7.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/8/31) 		7,075円
(2024/9/9) 		10円
(決算日 : 2024/9/9)
年間分配金累計 120円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 7,075円
(2024/9/9)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/9/9)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+21.43

+21.43

9.20

+2.33
2年

+32.53

+15.12

12.43

+1.22
3年

-7.99

-2.74

20.21

-0.13
5年

-5.87

-1.20

20.44

-0.06
10年

-26.38

-3.02

20.18

-0.15

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/9 10 1,731 2.18
2024/8/8 10 1,716 2.27
2024/7/8 10 1,866 2.63
2024/6/10 10 1,787 2.55
2024/5/8 10 1,736 2.52
2024/4/8 10 1,659 2.47

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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