スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

債券/欧州 積立対象
基準価額
(前日比)
4,900
+26円)
純資産総額
65.81億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/7/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-5.88

-2.34

+38.15

騰落率(%) 6ヶ月

-5.88

1年

-2.34

3年

+38.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420
(2025/6/30)
9,870
(2025/7/8)
35
(決算日 : 2025/7/8)
年間分配金累計 420
(2025/6/30)
設定来分配金累計 9,870
(2025/7/8)
直近分配金 35
(決算日 : 2025/7/8)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-2.34

-2.34

12.84

-0.21

2年

+21.28

+10.13

10.56

+0.94

3年

+38.15

+11.37

10.66

+1.06

5年

+62.50

+10.20

9.44

+1.07

10年

+67.14

+5.27

10.36

+0.51

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/7/8 35 4,874 65.38
2025/6/9 35 4,836 65.48
2025/5/8 35 4,752 64.48
2025/4/8 35 4,780 65.24
2025/3/10 35 4,940 67.71
2025/2/10 35 5,139 71.68

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5