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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
4,965円
（+7円）
純資産総額
66.30億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/7/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.88

-2.34

+38.15
騰落率（％） 6ヶ月

-5.88
1年

-2.34
3年

+38.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2025/6/30) 		9,870円
(2025/7/8) 		35円
(決算日 : 2025/7/8)
年間分配金累計 420円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 9,870円
(2025/7/8)
直近分配金 35円
(決算日 : 2025/7/8)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.34

-2.34

12.84

-0.21
2年

+21.28

+10.13

10.56

+0.94
3年

+38.15

+11.37

10.66

+1.06
5年

+62.50

+10.20

9.44

+1.07
10年

+67.14

+5.27

10.36

+0.51

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/7/8 35 4,874 65.38
2025/6/9 35 4,836 65.48
2025/5/8 35 4,752 64.48
2025/4/8 35 4,780 65.24
2025/3/10 35 4,940 67.71
2025/2/10 35 5,139 71.68

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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