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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,069
-5円)
純資産総額
82.28億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.47

+21.18

+43.17

騰落率(%) 6ヶ月

+11.47

1年

+21.18

3年

+43.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420
(2024/2/29)
9,275
(2024/2/8)
35
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 420
(2024/2/29)
設定来分配金累計 9,275
(2024/2/8)
直近分配金 35
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+21.18

+21.18

8.57

+2.48

2年

+37.06

+17.07

9.64

+1.77

3年

+43.17

+12.71

8.84

+1.44

5年

+51.93

+8.72

10.26

+0.85

10年

+95.82

+6.95

10.05

+0.69

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 35 4,971 81.07
2024/1/9 35 4,811 79.25
2023/12/8 35 4,746 78.75
2023/11/8 35 4,862 81.30
2023/10/10 35 4,740 79.75
2023/9/8 35 4,767 80.34

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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