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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,278
+18円)
純資産総額
82.03億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+13.61

+25.84

+45.66

騰落率(%) 6ヶ月

+13.61

1年

+25.84

3年

+45.66

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420
(2024/5/31)
9,415
(2024/6/10)
35
(決算日 : 2024/6/10)
年間分配金累計 420
(2024/5/31)
設定来分配金累計 9,415
(2024/6/10)
直近分配金 35
(決算日 : 2024/6/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+25.84

+25.84

6.30

+4.10

2年

+36.60

+16.88

8.86

+1.91

3年

+45.66

+13.36

8.67

+1.54

5年

+60.13

+9.87

10.19

+0.97

10年

+103.98

+7.39

10.09

+0.73

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/10 35 5,262 83.79
2024/5/8 35 5,196 83.51
2024/4/8 35 5,106 82.42
2024/3/8 35 4,977 80.72
2024/2/8 35 4,971 81.07
2024/1/9 35 4,811 79.25

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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