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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,164円
（+13円）
純資産総額
73.43億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.99

+14.73

+42.60
騰落率（％） 6ヶ月

+0.99
1年

+14.73
3年

+42.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2024/11/30) 		9,625円
(2024/12/9) 		35円
(決算日 : 2024/12/9)
年間分配金累計 420円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 9,625円
(2024/12/9)
直近分配金 35円
(決算日 : 2024/12/9)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.73

+14.73

11.64

+1.26
2年

+30.33

+14.16

10.97

+1.29
3年

+42.60

+12.56

10.49

+1.20
5年

+54.10

+9.03

11.16

+0.81
10年

+77.13

+5.88

10.21

+0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/9 35 5,087 72.25
2024/11/8 35 5,171 74.60
2024/10/8 35 4,997 71.96
2024/9/9 35 4,817 70.76
2024/8/8 35 4,895 72.41
2024/7/8 35 5,369 82.93

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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