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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
6,860
+9円)
純資産総額
19.26億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.54

+38.55

+108.12

騰落率(%) 6ヶ月

+12.54

1年

+38.55

3年

+108.12

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/2/29)
7,760
(2024/2/8)
40
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 480
(2024/2/29)
設定来分配金累計 7,760
(2024/2/8)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+38.55

+38.55

11.91

+3.24

2年

+86.77

+36.66

13.29

+2.76

3年

+108.12

+27.67

13.23

+2.09

5年

+119.85

+17.06

19.71

+0.87

10年

+139.59

+9.13

17.33

+0.53

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 40 6,680 18.63
2024/1/9 40 6,513 18.20
2023/12/8 40 6,153 18.04
2023/11/8 40 6,258 18.35
2023/10/10 40 5,831 18.02
2023/9/8 40 6,042 20.37

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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