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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
6,706
+153円)
純資産総額
16.14億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+18.76

+38.83

+103.67

騰落率(%) 6ヶ月

+18.76

1年

+38.83

3年

+103.67

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/5/31)
7,920
(2024/6/10)
40
(決算日 : 2024/6/10)
年間分配金累計 480
(2024/5/31)
設定来分配金累計 7,920
(2024/6/10)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/6/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+38.83

+38.83

10.35

+3.75

2年

+78.09

+33.45

12.26

+2.73

3年

+103.67

+26.76

13.09

+2.05

5年

+136.18

+18.75

19.54

+0.96

10年

+144.69

+9.36

17.35

+0.54

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/10 40 6,715 16.61
2024/5/8 40 7,163 18.39
2024/4/8 40 7,179 20.56
2024/3/8 40 6,803 19.12
2024/2/8 40 6,680 18.63
2024/1/9 40 6,513 18.20

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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