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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
7,161円
（-33円）
純資産総額
18.33億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+25.05

+47.16

+104.20
騰落率（％） 6ヶ月

+25.05
1年

+47.16
3年

+104.20

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/4/30) 		7,840円
(2024/4/8) 		40円
(決算日 : 2024/4/8)
年間分配金累計 480円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 7,840円
(2024/4/8)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/4/8)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+47.16

+47.16

11.15

+4.23
2年

+79.76

+34.07

12.23

+2.79
3年

+104.20

+26.87

13.09

+2.05
5年

+122.88

+17.39

19.71

+0.88
10年

+145.27

+9.39

17.35

+0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/8 40 7,179 20.56
2024/3/8 40 6,803 19.12
2024/2/8 40 6,680 18.63
2024/1/9 40 6,513 18.20
2023/12/8 40 6,153 18.04
2023/11/8 40 6,258 18.35

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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