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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

債券/欧州 積立対象
基準価額
(前日比)
6,517
+97円)
純資産総額
11.72億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/7/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.30

+1.24

+76.61

騰落率(%) 6ヶ月

+4.30

1年

+1.24

3年

+76.61

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2025/6/30)
8,400
(2025/6/9)
40
(決算日 : 2025/6/9)
年間分配金累計 480
(2025/6/30)
設定来分配金累計 8,400
(2025/6/9)
直近分配金 40
(決算日 : 2025/6/9)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.24

+1.24

14.92

+0.06

2年

+23.69

+11.22

13.38

+0.83

3年

+76.61

+20.88

13.99

+1.49

5年

+162.05

+21.25

13.85

+1.53

10年

+127.51

+8.57

17.80

+0.48

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/6/9 40 6,318 11.56
2025/5/8 40 6,026 11.12
2025/4/8 40 5,727 10.65
2025/3/10 40 6,014 11.21
2025/2/10 40 6,123 11.52
2025/1/8 40 6,393 12.62

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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