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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
6,605円
（+23円）
純資産総額
11.88億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/7/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.30

+1.24

+76.61
騰落率（％） 6ヶ月

+4.30
1年

+1.24
3年

+76.61

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/6/30) 		8,440円
(2025/7/8) 		40円
(決算日 : 2025/7/8)
年間分配金累計 480円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 8,440円
(2025/7/8)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/7/8)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.24

+1.24

14.92

+0.06
2年

+23.69

+11.22

13.38

+0.83
3年

+76.61

+20.88

13.99

+1.49
5年

+162.05

+21.25

13.85

+1.53
10年

+127.51

+8.57

17.80

+0.48

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/7/8 40 6,555 11.79
2025/6/9 40 6,318 11.56
2025/5/8 40 6,026 11.12
2025/4/8 40 5,727 10.65
2025/3/10 40 6,014 11.21
2025/2/10 40 6,123 11.52

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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