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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
6,238円
（+49円）
純資産総額
11.70億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.50

-0.15

+77.88
騰落率（％） 6ヶ月

-0.50
1年

-0.15
3年

+77.88

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/1/31) 		8,240円
(2025/2/10) 		40円
(決算日 : 2025/2/10)
年間分配金累計 480円
(2025/1/31)
設定来分配金累計 8,240円
(2025/2/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/2/10)

パフォーマンス（計算日：2025年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.15

-0.15

15.74

-0.02
2年

+43.35

+19.73

15.17

+1.30
3年

+77.88

+21.16

14.88

+1.42
5年

+86.59

+13.29

20.37

+0.65
10年

+110.82

+7.74

17.83

+0.43

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/2/10 40 6,123 11.52
2025/1/8 40 6,393 12.62
2024/12/9 40 6,116 12.19
2024/11/8 40 6,302 12.72
2024/10/8 40 6,217 13.85
2024/9/9 40 5,766 13.04

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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