スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
7,163円
（+41円）
純資産総額
13.43億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/11/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+21.77

+22.45

+76.28
騰落率（％） 6ヶ月

+21.77
1年

+22.45
3年

+76.28

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/10/31) 		8,600円
(2025/11/10) 		40円
(決算日 : 2025/11/10)
年間分配金累計 480円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 8,600円
(2025/11/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/11/10)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.45

+22.45

10.17

+2.17
2年

+37.56

+17.28

13.28

+1.28
3年

+76.28

+20.80

13.80

+1.50
5年

+170.09

+21.98

13.69

+1.60
10年

+173.98

+10.60

17.54

+0.60

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/10 40 7,045 13.20
2025/10/8 40 6,993 13.13
2025/9/8 40 6,670 12.40
2025/8/8 40 6,663 12.44
2025/7/8 40 6,555 11.79
2025/6/9 40 6,318 11.56

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）