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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
7,742円
（-13円）
純資産総額
15.38億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/2/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+17.73

+32.42

+89.82
騰落率（％） 6ヶ月

+17.73
1年

+32.42
3年

+89.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/1/31) 		8,720円
(2026/2/9) 		40円
(決算日 : 2026/2/9)
年間分配金累計 480円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 8,720円
(2026/2/9)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/2/9)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+32.42

+32.42

6.54

+4.88
2年

+32.22

+14.99

12.69

+1.16
3年

+89.82

+23.82

13.01

+1.81
5年

+166.20

+21.63

13.11

+1.64
10年

+244.68

+13.17

17.10

+0.77

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/9 40 7,755 15.38
2026/1/8 40 7,412 13.72
2025/12/8 40 7,227 13.45
2025/11/10 40 7,045 13.20
2025/10/8 40 6,993 13.13
2025/9/8 40 6,670 12.40

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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