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アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,064
+50円)
純資産総額
3.59億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.65

+3.32

-6.37

騰落率(%) 6ヶ月

+2.65

1年

+3.32

3年

-6.37

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/2/29)
50
(2023/11/14)
0
(決算日 : 2023/11/14)
年間分配金累計 0
(2024/2/29)
設定来分配金累計 50
(2023/11/14)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/14)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.32

+3.32

6.19

+0.54

2年

-6.29

-3.19

8.52

-0.37

3年

-6.37

-2.17

7.43

-0.29

5年

+2.48

+0.49

7.76

+0.07

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/14 0 9,547 3.62
2022/11/14 0 9,663 4.02
2021/11/15 50 11,287 5.22
2020/11/16 0 10,375 6.94
2019/11/14 0 10,180 9.06
2018/11/14 0 9,680 9.49

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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