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【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,899
-28円)
純資産総額
2.73億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.76

+6.66

-15.38

騰落率(%) 6ヶ月

+2.76

1年

+6.66

3年

-15.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/9/30)
850
(2024/9/12)
10
(決算日 : 2024/9/12)
年間分配金累計 120
(2024/9/30)
設定来分配金累計 850
(2024/9/12)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/9/12)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+6.66

+6.66

7.25

+0.91

2年

+0.73

+0.36

6.77

+0.05

3年

-15.38

-5.41

6.89

-0.79

5年

-11.61

-2.44

8.20

-0.30

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/12 10 7,949 2.75
2024/8/13 10 7,828 2.70
2024/7/12 10 7,738 2.67
2024/6/12 10 7,651 2.65
2024/5/13 10 7,628 2.66
2024/4/12 10 7,608 2.66

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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