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【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,449
+64円)
純資産総額
1.50億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.24

-3.31

-19.74

騰落率(%) 6ヶ月

-0.24

1年

-3.31

3年

-19.74

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2024/3/12)
0
(決算日 : 2024/3/12)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2024/3/12)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/3/12)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-3.31

-3.31

7.71

-0.43

2年

-11.25

-5.79

7.72

-0.75

3年

-19.74

-7.07

6.59

-1.07

5年

-14.42

-3.07

8.18

-0.37

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/12 0 8,534 1.62
2023/9/12 0 8,362 1.73
2023/3/13 0 8,722 1.99
2022/9/12 0 9,039 2.09
2022/3/14 0 9,767 2.43
2021/9/13 0 10,393 2.96

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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