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SMTグローバルREITインデックス・オープン

海外リート型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
28,776
-69円)
純資産総額
351.30億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+13.89

+28.56

+33.01

騰落率(%) 6ヶ月

+13.89

1年

+28.56

3年

+33.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/11/30)
90
(2024/11/11)
0
(決算日 : 2024/11/11)
年間分配金累計 0
(2024/11/30)
設定来分配金累計 90
(2024/11/11)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/11/11)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+28.56

+28.56

9.65

+2.95

2年

+34.52

+15.98

15.35

+1.04

3年

+33.01

+9.98

18.56

+0.54

5年

+59.49

+9.79

20.70

+0.47

10年

+96.64

+7.00

17.75

+0.39

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/11/11 0 29,663 361.41
2024/5/10 0 26,260 326.08
2023/11/10 0 22,341 304.83
2023/5/10 0 21,654 298.12
2022/11/10 0 22,052 304.89
2022/5/10 0 22,698 304.34

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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