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SMTグローバルREITインデックス・オープン

海外リート型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
26,844
+154円)
純資産総額
331.26億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.88

+21.02

+32.86

騰落率(%) 6ヶ月

+12.88

1年

+21.02

3年

+32.86

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
90
(2024/5/10)
0
(決算日 : 2024/5/10)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 90
(2024/5/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/5/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+21.02

+21.02

16.70

+1.26

2年

+12.05

+5.85

18.57

+0.32

3年

+32.86

+9.93

18.91

+0.53

5年

+52.82

+8.85

20.61

+0.43

10年

+114.02

+7.91

18.02

+0.44

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/10 0 26,260 326.08
2023/11/10 0 22,341 304.83
2023/5/10 0 21,654 298.12
2022/11/10 0 22,052 304.89
2022/5/10 0 22,698 304.34
2021/11/10 0 22,448 294.08

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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