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【愛称:サクッと全世界債券】SBI・ⅰシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド

先進国債券型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
14,149
+0円)
純資産総額
18.60億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.23

+13.40

+16.06

騰落率(%) 6ヶ月

+6.23

1年

+13.40

3年

+16.06

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/5/12)
0
(決算日 : 2023/5/12)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/5/12)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/5/12)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.40

+13.40

6.44

+2.09

2年

+12.31

+5.98

7.26

+0.83

3年

+16.06

+5.09

6.42

+0.80

5年

+25.54

+4.65

5.24

+0.89

10年

+39.52

+3.39

5.88

+0.58

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/5/12 0 12,953 15.24
2022/5/12 0 12,772 14.64
2021/5/12 0 12,375 13.44
2020/5/12 0 11,871 13.74
2019/5/13 0 11,470 15.07
2018/5/14 0 11,188 14.56

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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