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【愛称：ニホンノミライ】りそな日本中小型株式ファンド

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
14,872円
（-117円）
純資産総額
142.62億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.85

+3.16

+24.40
騰落率（％） 6ヶ月

-2.85
1年

+3.16
3年

+24.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/8/31) 		0円
(2024/6/25) 		0円
(決算日 : 2024/6/25)
年間分配金累計 0円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/6/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/6/25)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.16

+3.16

18.70

+0.17
2年

+26.13

+12.31

19.08

+0.65
3年

+24.40

+7.55

19.61

+0.39
5年

+99.81

+14.85

20.99

+0.71
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/25 0 15,548 146.72
2023/6/26 0 15,711 125.05
2022/6/27 0 10,178 90.70
2021/6/25 0 12,306 117.32
2020/6/25 0 8,924 172.81
2019/6/25 0 8,243 172.80

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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