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Smart-i TOPIXインデックス

国内株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
(前日比)
19,912
+107円)
純資産総額
139.30億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+18.01

+32.82

+54.22

騰落率(%) 6ヶ月

+18.01

1年

+32.82

3年

+54.22

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2024/5/27)
0
(決算日 : 2024/5/27)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2024/5/27)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/5/27)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+32.82

+32.82

11.46

+2.87

2年

+51.72

+23.18

11.66

+1.99

3年

+54.22

+15.54

11.59

+1.34

5年

+104.71

+15.41

13.69

+1.13

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/27 0 20,056 138.33
2023/5/25 0 15,243 47.35
2022/5/25 0 12,998 28.58
2021/5/25 0 13,009 19.56
2020/5/25 0 9,986 8.07
2019/5/27 0 10,046 2.75

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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