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Smart-i TOPIXインデックス

国内株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
（前日比）
20,031円
（+54円）
純資産総額
155.06億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.30

+15.30

+48.96
騰落率（％） 6ヶ月

-2.30
1年

+15.30
3年

+48.96

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/11/30) 		0円
(2024/5/27) 		0円
(決算日 : 2024/5/27)
年間分配金累計 0円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/5/27)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/5/27)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.30

+15.30

10.24

+1.48
2年

+41.12

+18.79

10.73

+1.75
3年

+48.96

+14.21

11.23

+1.26
5年

+76.13

+11.99

13.45

+0.89
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/5/27 0 20,056 138.33
2023/5/25 0 15,243 47.35
2022/5/25 0 12,998 28.58
2021/5/25 0 13,009 19.56
2020/5/25 0 9,986 8.07
2019/5/27 0 10,046 2.75

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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