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Smart-i TOPIXインデックス

国内株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
(前日比)
19,295
-247円)
純資産総額
128.64億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+20.38

+40.96

+51.57

騰落率(%) 6ヶ月

+20.38

1年

+40.96

3年

+51.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/3/31)
0
(2023/5/25)
0
(決算日 : 2023/5/25)
年間分配金累計 0
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0
(2023/5/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/5/25)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+40.96

+40.96

10.80

+3.80

2年

+48.89

+22.02

11.89

+1.85

3年

+51.57

+14.87

11.76

+1.27

5年

+94.13

+14.19

14.09

+1.01

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/5/25 0 15,243 47.35
2022/5/25 0 12,998 28.58
2021/5/25 0 13,009 19.56
2020/5/25 0 9,986 8.07
2019/5/27 0 10,046 2.75
2018/5/25 0 11,264 0.16

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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