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ノムラ・ジャパン・オープン

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
16,962円
（-64円）
純資産総額
1,373.47億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+26.15

+28.44

+55.20
騰落率（％） 6ヶ月

+26.15
1年

+28.44
3年

+55.20

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
540円
(2024/6/30) 		4,800円
(2024/2/27) 		340円
(決算日 : 2024/2/27)
年間分配金累計 540円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 4,800円
(2024/2/27)
直近分配金 340円
(決算日 : 2024/2/27)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.44

+28.44

14.56

+1.95
2年

+68.63

+29.86

14.06

+2.12
3年

+55.20

+15.78

13.92

+1.13
5年

+103.02

+15.21

15.31

+1.00
10年

+173.43

+10.58

15.61

+0.68

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/2/27 340 16,593 1,262.59
2023/8/28 200 14,219 900.59
2023/2/27 120 12,263 445.32
2022/8/29 100 11,593 259.32
2022/2/28 100 11,586 257.59
2021/8/27 90 11,959 271.57

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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