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【愛称：プロジェクトＥ】日本エネルギー関連株式オープン

株式／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
10,490円
（-19円）
純資産総額
116.68億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.90

+0.58

+55.47
騰落率（％） 6ヶ月

+2.90
1年

+0.58
3年

+55.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/6/30) 		7,664円
(2025/3/19) 		0円
(決算日 : 2025/3/19)
年間分配金累計 0円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 7,664円
(2025/3/19)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/3/19)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.58

+0.58

14.42

+0.02
2年

+27.47

+12.90

15.51

+0.82
3年

+55.47

+15.85

16.58

+0.95
5年

+115.07

+16.55

17.09

+0.97
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/19 0 9,918 114.33
2024/9/19 0 9,237 114.21
2024/3/19 1,826 10,000 119.85
2023/9/19 1,120 10,000 130.03
2023/3/20 0 9,043 139.52
2022/9/20 0 9,357 157.82

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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