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【愛称：健次（ヘッジあり）】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
9,367円
（-84円）
純資産総額
51.44億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.60

+6.95

-2.40
騰落率（％） 6ヶ月

+7.60
1年

+6.95
3年

-2.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		4,784円
(2024/2/27) 		0円
(決算日 : 2024/2/27)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 4,784円
(2024/2/27)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/2/27)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.95

+6.95

10.77

+0.65
2年

+7.11

+3.49

10.96

+0.32
3年

-2.40

-0.81

12.46

-0.06
5年

+29.68

+5.33

13.51

+0.40
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/2/27 0 9,322 56.21
2023/8/28 0 8,681 59.57
2023/2/27 0 8,513 62.68
2022/8/29 0 8,734 62.30
2022/2/28 0 9,062 61.30
2021/8/27 1,386 10,000 52.18

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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