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Ｄ－Ｉ'ｓ新興国株式インデックス

新興国株式型 ネット専用ノーロード積立対象
基準価額
（前日比）
20,574円
（+262円）
純資産総額
3.14億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+22.39

+32.88

+42.27
騰落率（％） 6ヶ月

+22.39
1年

+32.88
3年

+42.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		0円
(2023/7/5) 		0円
(決算日 : 2023/7/5)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/7/5)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/7/5)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+32.88

+32.88

10.70

+3.07
2年

+36.19

+16.70

11.97

+1.40
3年

+42.27

+12.47

11.61

+1.08
5年

+59.03

+9.72

18.25

+0.53
10年

+104.42

+7.41

18.69

+0.40

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/7/5 0 17,485 2.92
2022/7/5 0 15,041 2.53
2021/7/5 0 15,000 2.58
2020/7/6 0 10,909 1.68
2019/7/5 0 12,710 1.55
2018/7/5 0 11,923 1.13

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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