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D-I's新興国株式インデックス

新興国株式型 ネット専用ノーロード積立対象
基準価額
(前日比)
19,273
-316円)
純資産総額
2.93億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.60

+24.42

+34.57

騰落率(%) 6ヶ月

+11.60

1年

+24.42

3年

+34.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/3/31)
0
(2023/7/5)
0
(決算日 : 2023/7/5)
年間分配金累計 0
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0
(2023/7/5)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/7/5)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+24.42

+24.42

9.79

+2.50

2年

+23.57

+11.16

11.61

+0.96

3年

+34.57

+10.40

11.08

+0.94

5年

+53.38

+8.93

18.08

+0.50

10年

+95.45

+6.93

18.59

+0.37

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/7/5 0 17,485 2.92
2022/7/5 0 15,041 2.53
2021/7/5 0 15,000 2.58
2020/7/6 0 10,909 1.68
2019/7/5 0 12,710 1.55
2018/7/5 0 11,923 1.13

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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