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ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
13,992
-38円)
純資産総額
92.44億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/5/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+28.76

+15.50

-6.90

騰落率(%) 6ヶ月

+28.76

1年

+15.50

3年

-6.90

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,100
(2024/4/30)
6,450
(2024/3/13)
1,000
(決算日 : 2024/3/13)
年間分配金累計 1,100
(2024/4/30)
設定来分配金累計 6,450
(2024/3/13)
直近分配金 1,000
(決算日 : 2024/3/13)

パフォーマンス(計算日:2024年5月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+15.50

+15.50

21.19

+0.73

2年

+12.02

+5.84

21.87

+0.27

3年

-6.90

-2.35

22.93

-0.10

5年

+46.97

+8.01

22.42

+0.36

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/13 1,000 13,843 92.10
2023/9/13 100 12,633 93.69
2023/3/13 0 12,328 97.21
2022/9/13 0 12,581 100.89
2022/3/14 0 13,567 105.47
2021/9/13 1,500 16,694 125.64

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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