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ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
14,114
+37円)
純資産総額
96.19億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.58

+11.65

-8.47

騰落率(%) 6ヶ月

-0.58

1年

+11.65

3年

-8.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
100
(2024/1/31)
5,450
(2023/9/13)
100
(決算日 : 2023/9/13)
年間分配金累計 100
(2024/1/31)
設定来分配金累計 5,450
(2023/9/13)
直近分配金 100
(決算日 : 2023/9/13)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.65

+11.65

21.11

+0.55

2年

-4.25

-2.15

23.88

-0.09

3年

-8.47

-2.91

22.92

-0.13

5年

+63.95

+10.39

22.65

+0.46

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/13 100 12,633 93.69
2023/3/13 0 12,328 97.21
2022/9/13 0 12,581 100.89
2022/3/14 0 13,567 105.47
2021/9/13 1,500 16,694 125.64
2021/3/15 1,800 16,180 121.60

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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