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ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
14,331
-7円)
純資産総額
93.57億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+16.86

+12.00

-1.75

騰落率(%) 6ヶ月

+16.86

1年

+12.00

3年

-1.75

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,100
(2024/5/31)
6,450
(2024/3/13)
1,000
(決算日 : 2024/3/13)
年間分配金累計 1,100
(2024/5/31)
設定来分配金累計 6,450
(2024/3/13)
直近分配金 1,000
(決算日 : 2024/3/13)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.00

+12.00

20.71

+0.58

2年

+15.69

+7.56

21.90

+0.35

3年

-1.75

-0.59

22.93

-0.02

5年

+69.50

+11.13

21.80

+0.51

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/13 1,000 13,843 92.10
2023/9/13 100 12,633 93.69
2023/3/13 0 12,328 97.21
2022/9/13 0 12,581 100.89
2022/3/14 0 13,567 105.47
2021/9/13 1,500 16,694 125.64

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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