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ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年１回決算型）-ロボテック(年１回）－(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
19,896円
（+144円）
純資産総額
24.49億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.54

+9.93

-12.16
騰落率（％） 6ヶ月

+0.54
1年

+9.93
3年

-12.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/8/31) 		0円
(2024/9/13) 		0円
(決算日 : 2024/9/13)
年間分配金累計 0円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/9/13)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/9/13)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.93

+9.93

20.76

+0.48
2年

+18.64

+8.92

19.75

+0.45
3年

-12.16

-4.23

23.05

-0.18
5年

+59.04

+9.72

21.69

+0.45
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/13 0 19,896 24.49
2023/9/13 0 17,960 26.27
2022/9/13 0 17,724 27.81
2021/9/13 0 23,481 35.97
2020/9/14 0 17,323 30.79
2019/9/13 0 13,570 37.14

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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