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【愛称:女神さま・オープン】米国連続増配成長株オープン

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
24,164
+60円)
純資産総額
146.56億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.17

+25.57

+57.53

騰落率(%) 6ヶ月

+8.17

1年

+25.57

3年

+57.53

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000
(2024/1/31)
6,200
(2023/9/26)
1,000
(決算日 : 2023/9/26)
年間分配金累計 1,000
(2024/1/31)
設定来分配金累計 6,200
(2023/9/26)
直近分配金 1,000
(決算日 : 2023/9/26)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+25.57

+25.57

13.93

+1.84

2年

+29.19

+13.66

15.01

+0.91

3年

+57.53

+16.36

15.00

+1.09

5年

+112.34

+16.25

15.46

+1.05

10年

+221.98

+12.40

15.27

+0.81

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/26 1,000 21,147 130.29
2022/9/26 350 20,075 109.78
2021/9/27 1,000 20,083 99.43
2020/9/28 400 14,690 87.84
2019/9/26 150 14,229 115.73
2018/9/26 750 14,833 60.13

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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