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りそな・日経225オープン

国内株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
26,608
+568円)
純資産総額
295.58億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.95

+34.52

+35.60

騰落率(%) 6ヶ月

+9.95

1年

+34.52

3年

+35.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/7/11)
0
(決算日 : 2023/7/11)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/7/11)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/7/11)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+34.52

+34.52

14.18

+2.44

2年

+37.96

+17.46

15.41

+1.14

3年

+35.60

+10.69

14.78

+0.73

5年

+85.18

+13.11

16.59

+0.79

10年

+172.32

+10.54

16.07

+0.66

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/7/11 0 21,816 262.44
2022/7/11 0 17,904 298.72
2021/7/12 0 18,875 318.28
2020/7/13 0 14,946 323.44
2019/7/11 0 14,002 410.97
2018/7/11 0 13,941 338.64

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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