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りそな・日経２２５オープン

国内株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
25,003円
（-174円）
純資産総額
274.20億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.89

+19.66

+42.47
騰落率（％） 6ヶ月

-0.89
1年

+19.66
3年

+42.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/8/31) 		0円
(2024/7/11) 		0円
(決算日 : 2024/7/11)
年間分配金累計 0円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/7/11)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/7/11)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+19.66

+19.66

15.37

+1.28
2年

+40.95

+18.72

15.67

+1.20
3年

+42.47

+12.52

15.22

+0.82
5年

+97.34

+14.56

16.47

+0.89
10年

+180.35

+10.86

16.26

+0.67

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/11 0 28,884 311.29
2023/7/11 0 21,816 262.44
2022/7/11 0 17,904 298.72
2021/7/12 0 18,875 318.28
2020/7/13 0 14,946 323.44
2019/7/11 0 14,002 410.97

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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