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【愛称:アメリカの星】JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,075
+82円)
純資産総額
357.14億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+13.74

+55.21

+75.15

騰落率(%) 6ヶ月

+13.74

1年

+55.21

3年

+75.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
3,700
(2024/10/31)
6,100
(2024/10/25)
300
(決算日 : 2024/10/25)
年間分配金累計 3,700
(2024/10/31)
設定来分配金累計 6,100
(2024/10/25)
直近分配金 300
(決算日 : 2024/10/25)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+55.21

+55.21

20.82

+2.65

2年

+75.60

+32.51

20.37

+1.60

3年

+75.15

+20.54

21.86

+0.94

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/25 300 12,195 334.11
2024/9/25 200 11,546 275.39
2024/8/26 200 11,747 251.65
2024/7/25 400 12,249 215.49
2024/6/25 400 13,394 166.65
2024/5/27 400 12,918 125.60

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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