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【愛称：技あり一本（るいとう）】ＤＬ日本株式オープン

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
20,268円
（-299円）
純資産総額
12.70億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.04

+18.33

+31.73
騰落率（％） 6ヶ月

-4.04
1年

+18.33
3年

+31.73

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/9/30) 		5,510円
(2024/3/15) 		0円
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 0円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 5,510円
(2024/3/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.33

+18.33

13.82

+1.32
2年

+48.23

+21.75

12.22

+1.78
3年

+31.73

+9.62

12.65

+0.76
5年

+90.40

+13.75

13.91

+0.99
10年

+144.15

+9.34

14.59

+0.64

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/15 0 19,823 12.59
2023/3/15 0 13,941 9.90
2022/3/15 0 13,253 10.18
2021/3/15 0 14,319 11.79
2020/3/16 0 8,207 8.18
2019/3/15 0 9,835 11.00

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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