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【愛称：技あり一本（るいとう）】ＤＬ日本株式オープン

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
20,186円
（+189円）
純資産総額
12.77億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+25.41

+38.35

+43.47
騰落率（％） 6ヶ月

+25.41
1年

+38.35
3年

+43.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		5,510円
(2024/3/15) 		0円
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 5,510円
(2024/3/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+38.35

+38.35

13.14

+2.92
2年

+44.42

+20.18

13.17

+1.53
3年

+43.47

+12.79

12.55

+1.02
5年

+97.61

+14.59

14.26

+1.03
10年

+188.19

+11.16

14.65

+0.76

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/15 0 19,823 12.59
2023/3/15 0 13,941 9.90
2022/3/15 0 13,253 10.18
2021/3/15 0 14,319 11.79
2020/3/16 0 8,207 8.18
2019/3/15 0 9,835 11.00

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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