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【愛称：技あり一本（るいとう）】ＤＬ日本株式オープン

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
19,114円
（+31円）
純資産総額
11.97億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.81

+20.66

+39.89
騰落率（％） 6ヶ月

+1.81
1年

+20.66
3年

+39.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/8/31) 		5,510円
(2024/3/15) 		0円
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 0円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 5,510円
(2024/3/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+20.66

+20.66

13.49

+1.53
2年

+41.69

+19.03

13.17

+1.45
3年

+39.89

+11.84

12.71

+0.93
5年

+104.43

+15.37

13.98

+1.10
10年

+161.27

+10.08

14.63

+0.69

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/15 0 19,823 12.59
2023/3/15 0 13,941 9.90
2022/3/15 0 13,253 10.18
2021/3/15 0 14,319 11.79
2020/3/16 0 8,207 8.18
2019/3/15 0 9,835 11.00

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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