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【愛称：ザ・バリューハンター】米国割安株ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,606円
（+5円）
純資産総額
37.46億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.68

+25.03

+40.27
騰落率（％） 6ヶ月

+5.68
1年

+25.03
3年

+40.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,220円
(2024/11/30) 		8,710円
(2024/9/19) 		360円
(決算日 : 2024/9/19)
年間分配金累計 1,220円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 8,710円
(2024/9/19)
直近分配金 360円
(決算日 : 2024/9/19)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.03

+25.03

10.10

+2.47
2年

+29.68

+13.88

12.74

+1.09
3年

+40.27

+11.94

14.65

+0.81
5年

+83.03

+12.85

18.77

+0.68
10年

+101.26

+7.24

17.46

+0.42

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/19 360 10,645 34.90
2024/3/19 860 10,983 35.55
2023/9/19 690 10,811 36.22
2023/3/20 0 9,711 35.02
2022/9/20 980 10,529 38.58
2022/3/22 280 10,978 41.69

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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