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【愛称:ザ・バリューハンター】米国割安株ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,520
+15円)
純資産総額
37.65億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+18.31

+23.91

+34.03

騰落率(%) 6ヶ月

+18.31

1年

+23.91

3年

+34.03

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,550
(2024/5/31)
8,350
(2024/3/19)
860
(決算日 : 2024/3/19)
年間分配金累計 1,550
(2024/5/31)
設定来分配金累計 8,350
(2024/3/19)
直近分配金 860
(決算日 : 2024/3/19)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+23.91

+23.91

12.73

+1.88

2年

+30.64

+14.30

15.27

+0.94

3年

+34.03

+10.25

14.13

+0.73

5年

+88.41

+13.51

18.99

+0.71

10年

+135.30

+8.93

17.70

+0.51

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/19 860 10,983 35.55
2023/9/19 690 10,811 36.22
2023/3/20 0 9,711 35.02
2022/9/20 980 10,529 38.58
2022/3/22 280 10,978 41.69
2021/9/21 1,020 10,705 41.48

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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